Το Aurore Fondange εκπαιδεύει μοντέλα μηχανικής εκμάθησης με βάση τα ιστορικά δεδομένα και την επενδυτική σας συμπεριφορά. Το AI μαθαίνει την ανοχή κινδύνου σας και προσαρμόζει αυτόματα τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας, χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση σε κάθε συναλλαγή.
Ο κινητήρας απορροφά συνεχώς τις ροές δεδομένων σας και υπολογίζει εκ νέου την πιθανότητα κάθε σεναρίου με κάθε νέο γεγονός της αγοράς. Όσο περισσότερο αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων, τόσο πιο ακριβής γίνεται η βαθμονόμηση του μοντέλου.
Σε αντίθεση με τη χειροκίνητη ανάλυση, το σύστημα δεν εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ενός αναλυτή. Επεξεργάζεται παράλληλα δεδομένα αγοράς, μακροοικονομικούς δείκτες και το ιστορικό των αποφάσεών σας και, στη συνέχεια, επιστρέφει μια σύσταση με προτεραιότητα ανά επίπεδο κινδύνου.
Ο στόχος δεν είναι να αντικαταστήσετε τη στρατηγική σας κρίση, αλλά να μειώσετε το μέγεθος του ανθρώπινου λάθους που συνδέεται με την κόπωση των αποφάσεων και την προκατάληψη επιβεβαίωσης.
Αγορές, ιστορία, προφίλ κινδύνου.
Στάθμιση πιθανών σεναρίων.
Προτεινόμενη διαιτησία, επικυρωμένη από εσάς.
Το σύστημα δεν λειτουργεί ποτέ σε μαύρο κουτί. Κάθε βήμα παράγει ένα ίχνος με δυνατότητα αναζήτησης και διατηρείτε τον έλεγχο της τελικής ενεργοποίησης της εκτέλεσης.
Συνάθροιση δεδομένων αγοράς, εσωτερικών ροών της δραστηριότητάς σας και του ιστορικού των αποφάσεών σας, σε δομημένη μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το μοντέλο.
Ο αλγόριθμος συγκρίνει τις προηγούμενες αποφάσεις σας με προσομοιωμένα σενάρια και σταδιακά προσαρμόζει τις παραμέτρους ανοχής κινδύνου ειδικά για το προφίλ σας.
Η σύσταση που εγκρίθηκε παρουσιάζεται με το σκεπτικό της. Επικυρώνετε, προσαρμόζετε ή απορρίπτετε και αυτή η απόφαση εμπλουτίζει τον ακόλουθο κύκλο βαθμονόμησης.
Η αναλυτική δομή παραμένει η ίδια. μόνο οι παράμετροι κινδύνου και οι στόχοι αρμπιτράζ διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται για εταιρική στρατηγική ή για προσωπικό χαρτοφυλάκιο.
Οι ομάδες διαχείρισης χρησιμοποιούν το σύστημα για τη διαιτησία μεταξύ πολλών σεναρίων κατανομής προϋπολογισμού. Το μοντέλο δείχνει τον πιθανό αντίκτυπο κάθε επιλογής σε έναν καθορισμένο ορίζοντα, πριν από οποιαδήποτε δέσμευση πόρων.
Χάρτης ευαισθησίας σεναρίου προϋπολογισμού
Για ένα μεμονωμένο προφίλ, το σύστημα μαθαίνει τα αποδεκτά όρια απώλειας και προσφέρει διαφοροποίηση που σέβεται αυτά τα όρια, αντί για μια τυποποιημένη κατανομή που είναι πανομοιότυπη για όλα τα προφίλ.
Κατανομή ενός χαρτοφυλακίου βαθμονομημένου στο προφίλ κινδύνου
Το Aurore Fondange σχεδιάζει εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων που βασίζονται στη μηχανική εκμάθηση, που προορίζονται για επαγγελματίες που πρέπει να αποφασίσουν ανάμεσα σε πολλά σενάρια εντός σύντομων προθεσμιών. Η προκατάληψη είναι αρχιτεκτονική: κάθε σύσταση βασίζεται σε ένα επαληθεύσιμο ίχνος υπολογισμού, όχι σε ένα μαύρο κουτί.
Η ομάδα ευνοεί μια τεχνική αλλά προσβάσιμη προσέγγιση: τα μοντέλα παραμένουν εξηγήσιμα και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με το σκεπτικό πίσω από αυτά, έτσι ώστε η τελική απόφαση να παραμείνει στα χέρια σας.
Οι παρακάτω λεπτομέρειες προορίζονται για την υποστήριξη των τεχνικών ομάδων και ομάδων συμμόρφωσης που αξιολογούν την πλατφόρμα πριν από την υιοθέτηση.
Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται σε κατάσταση ηρεμίας και κατά τη μεταφορά. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη βαθμονόμηση του προφίλ κινδύνου σας και δεν κοινοποιούνται ποτέ με άλλους λογαριασμούς χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Όχι. Το σύστημα παράγει συστάσεις που συνοδεύονται από το σκεπτικό τους. Η εκτέλεση παραμένει υπό την επικύρωσή σας, εκτός εάν ενεργοποιήσετε ρητά μια λειτουργία αυτόματης εκτέλεσης με βάση τα όρια που ορίζετε εσείς.
Η αρχική σύνδεση των ροών δεδομένων και το πρώτο προφίλ κινδύνου ολοκληρώνονται συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες. Στη συνέχεια, η ακρίβεια των συστάσεων βελτιώνεται σταδιακά καθώς το μοντέλο συσσωρεύει κύκλους βαθμονόμησης.
Συνδέστε τις πρώτες σας ροές δεδομένων και αφήστε το μοντέλο να δημιουργήσει το αρχικό σας προφίλ κινδύνου. Διατηρείτε τον έλεγχο σε κάθε επικύρωση.